Бесплатные Форекс Уроки - Торговля с использованием «кредитного плеча» - Влияние «плеча» на счет

Насколько быстро «плечо» может обнулить Ваш счет

Попробуем нагляднее представить отрицательные последствия использования слишком большого плеча, приводящие к быстрому исчерпанию свободной «маржи».

Хотелось бы надеяться, что мы добросовестно сделали свою работу, и у Вас теперь имеется лучшее понимание того, что такое «маржа». Теперь же мы попытаемся сосредоточиться на понятии «плеча» (левереджа) и показать Вам, насколько часто использование «плеча» уничтожает счета не подозревающих подвоха или слишком фанатичных трейдеров.

Все Вы видели рекламу форекс-брокеров, которые предлагают возможность онлайн-торговли валютными парами с «плечом» 200:1 или даже 400:1. Мы лишь хотим прояснить, что они говорят о максимально возможном при торговле размере «плеча». Помните, что отношение «плеча» зависит от «маржи», требуемой брокером. Например, если брокер установил 1%-ую маржу, то Вам будет доступно «плечо» в отношении 100:1.

Итак, Вам доступно максимальное «плечо», согласованное с брокером. Но в жизни Вы вынуждены подчинять свою торговлю другому, реальному «плечу».

Реальное «плечо» - общий размер открытых Вами позиций, разделенный на сумму средств, депонированных на Вашем торговом счете.

Что мы имеем ввиду?

Проиллюстрируем на примере:

Скажем, Вы депонировали 10 000$ на своем торговом счете. Вы покупаете один стандартный лот размером 100 K в паре EUR/USD, и для упрощения предположим, что котировка пары равна 1,0000$ (паритет). Общая стоимость Вашей позиции составляет 100 000$, а сальдо торгового счета - лишь 10 000$. Ваше реальное «плечо» равно 10:1 (100 000$/10 000$).

Допустим, что Вы открываете еще одну позицию с размером в один стандартный лот в той же самой паре EUR/USD и по той же самой цене. Общая сумма Ваших позиций теперь составляет 200 000$, но сальдо торгового счета по-прежнему равняется 10 000$. Ваше реальное плечо изменилось до 20:1 (200 000$/10 000$)

Но Вы чувствуете уверенность в собственном выборе и покупаете еще три стандартных лота в паре EUR/USD, снова по той же самой цене. Общая сумма открытых Вами позиции теперь равна 500 000$, а сальдо счета - все те же самые 10 000$. Ваше реальное плечо теперь достигает соотношения 50:1 (500 000$/10 000$).

Предположим, что брокер установил «маржу» в 1 %. Сделаем простой расчет. «Баланс» и «Средства» на Вашем счету составляют 10 000$, «Используемая маржа» равна 5 000$, а «свободная маржа» составляет 5 000$. Для одного стандартного лота каждый пипс стоит 10$.

Для того, что вызвать «Margin Call», цена должна переместиться всего на 100 пипсов («свободная маржа» в размере 5 000$, разделенная на 50$/пипс).

Это означает, что для вызова «Margin Call» цена пары EUR/USD должна будет сместиться с 1.0000 до 0.9900 – изменение цены составит всего 1 %.

После исполнения «Margin Call» «Баланс» Вашего счета составит всего 5 000$. Вы потеряли 5 000$ или 50% от первоначальной суммы счета, а цена при этом переместилась всего лишь на 1 %.

Теперь давайте предположим, что Вам «обвалилось» неожиданное наследство от дальнего заграничного родственника, и теперь Вы смогли депонировать на свой торговый счет вместо прежних 10 000$ сразу 100 000$.

Далее, Вы покупаете лишь один стандартный лот в паре EUR/USD – по той же самой цене в 1.0000$. Общая сумма Вашей позиции равна 100 000$, и «баланс» Вашего счета составляет 100 000$. Ваше реальное «плечо» равно 1:1.

А сейчас посмотрим на то, как это отразится на Вашем торговом счете:

 В этом случае для того, чтобы вызвать «Margin Call», цена пары должна будет переместиться на 9 900 пипсов («свободную маржу» в размере 99 000$ следует разделить на 10$/пипс).

Это означает, что для вызова «Margin Call» цена пары EUR/USD должна будет измениться от 1.0000 до 0.0100! Это - изменение цены на 99 % или практически на все 100 %! Но это же просто несбыточно! Это практически невероятно.

Скажем, Вы покупаете еще 19 стандартных лотов, снова по той же самой цене, как и первой сделке. Общая сумма Ваших позиций составляет сейчас 2 000 000$, а «баланс» Вашего счета составляет 100 000$. Ваше реальное плечо -  20:1.

В этом случае для вызова «Margin Call» цена должна будет переместиться на 400 пипсов ((«свободную маржу» в размере 80 000$ нужно разделить на (10$/пипс X 20 лотов)).

Для вызова «Margin Call» цене на пару EUR/USD достаточно будет измениться от 1,0000$ до $0,9600 – изменение составит 4 %.

Теперь посмотрим, что будет с Вашим счетом после досрочного закрытия сделок по причине вызова «Margin Call»:

Вы потеряете сразу 80 000$, или 80 % от всей суммы своего счета, а цена при этом изменится на 4 %!

Ну как, теперь Вы разобрались с эффектом «плеча»?!

«Плечо» «усиливает» движение котировок валютной пары и является фактором риска для Вашего счета

Назад | Далее