Бесплатные Форекс Уроки - Торговля с использованием «кредитного плеча» - Размер плеча

Размер Плеча

Небольшое «плечо» позволяет трейдерам-новичкам выжить

Приведем таблицу, в которой отражается то, как изменится баланс Вашего счета при соответствующем изменении цены - в зависимости от величины Вашего «плеча».

 

Плечо % изменения цены валютной пары % изменения счета
100:1 1% 100%
50:1 1% 50%
33:1 1% 33%
20:1 1% 20%
10:1 1% 10%
5:1 1% 5%
3:1 1% 3%
1:1 1% 1%

 

Скажем, Вы купили пару USD/JPY, и она выросла в цене на 1 % - со 120.00 до 121.20. Если бы Вы купили один стандартный лот этой пары, то вот как плечо повлияет на Ваш доход:


Плечо Требуемая маржа % изменения счета
100:1 $1,000 +100%
50:1 $2,000 +50%
33:1 $3,000 +33%
20:1 $5,000 +20%
10:1 $10,000 +10%
5:1 $20,000 +5%
3:1 $33,000 +3%
1:1 $100,000 +1%

А теперь представьте, что пара USD/JPY снизилась в цене на тот же самый 1 % - со 120.00 до 118.80. Опять же, в случае сделки размером в один стандартный лот, «плечо» будет влиять на Ваш доход (или, вернее сказать, проигрыш) следующим образом:


Плечо Требуемая маржа % изменения счета
100:1 $1,000 -100%
50:1 $2,000 -50%
33:1 $3,000 -33%
20:1 $5,000 -20%
10:1 $10,000 -10%
5:1 $20,000 -5%
3:1 $33,000 -3%
1:1 $100,000 -1%

Чем больше «плечо», которое Вы используете, тем меньше Ваш «стратегический простор» в случае, когда рынок движется против Вас, в направлении возможного вызова «Margin call».

Вы, вероятно, подумаете, что если Вы внутридневной трейдер, то и Вам и вовсе не нужен какой-то там «стратегический простор». Вы ведь торгуете со стоплоссом всего в 20-30 пипсов.

Хорошо, давайте разберемся на примерах, так ли это:

Пример №1

Предположим, Вы открываете мини-счет на сумму в 500$, на котором разрешено торговать мини-лотами в 10 000$ и требуемая маржа составляет 0.5 %.

Итак, Вы покупаете 2 мини-лота в паре EUR/USD. Ваше реальное плечо равно 40:1 (20 000$/500). Вы размещаете стоплосс на расстоянии в 30 пипсов от уровня входа, и он все же сработал. Ваши потери составляют 60$ ($1/пипс x 2 лота).

Вы только что потеряли 12 % от общей суммы своего счета (потеря в размере 60$ / сумма счета 500$). И теперь баланс Вашего счета - всего лишь  440$.

Вы, возможно, справедливо полагаете, что у Вас был просто плохой день. На следующий день Вы чувствуете себя увереннее и хотите возместить вчерашние потери. Для этого Вы решаете рискнуть, и Вы покупаете сразу 4 мини-лота в паре EUR/USD. Ваше реальное «плечо» будет равно 90:1 (40 000$/440). Вы устанавливаете обычный для себя уровень стоплосс через 30 пипсов, и ... Ваша сделка вновь неудачна и Вы проигрываете. Ваши потери составляют уже 120$ (1$/пипс x 4 лота).

Вы потеряли еще 27 % от суммы своего счета (потеря в размере 120$ / сумма счета 440$). Ваш текущий баланс - уже 320$.

Вы все же решаетесь вновь вернуться к торговле. Вы покупаете 2 мини-лота EUR/USD. Сейчас Ваше реальное «плечо» равно уже 63:1. Вы вновь устанавливаете свой обычный стоплосс на расстоянии в 30 пипсов от точки входа и ... проигрываете еще раз! Ваши потери в этот раз составляют 60$ (1$/пипс x 2 лота).

Итак, Вы вновь потеряли почти 19 % от суммы своего счета (потеря в размере 60$ / счет в размере 320$). Остаточный баланс Вашего счета - всего 260$.

Вы расстроены. Вы пытаетесь понять, что же Вы делаете неправильно. Вы решаете, что использовали слишком близкий уровень для своих стоплоссов.

На следующий день Вы покупаете 3 мини-лота в паре EUR/USD. Ваше реальное «плечо» на этот раз возросло до 115:1 (30 000$/260). Вы отодвигаете свой стоплосс на 50 пипсов. Но неумолимый рынок вновь идет против Вас, и, похоже, что Вас ждет очередной стоп-приказ!

Но то, что происходит затем, еще хуже! Вместо этого Вы получаете «Margin call»!

Так как Вы открыли сделку на 3 мини-лота, имея на счету 260$, то Ваша «требуемая маржа» составила 150$, и, таким образом, «свободная маржа» составила ничтожные 110$. Рынок пошел против Вас всего на 37 пипсов, и потому, что у Вас была открыта сделка на три мини-лота, Вы получили «Margin Call». Ваша позиция была ликвидирована по рыночной цене.

Все, что Вы в итоге имеете на своем счете - 150$, «требуемая маржа», которая была возвращена Вам после вызова «Margin Call».

Всего лишь после четырех сделок Ваш торговый счет сократился с 500$ до 150$. 70%-ая потеря! И совсем скоро Вы потеряете и этот остаток.


Сделка Начальный баланс счета Кол-во лотов Стоплосс (пипсов) Результат сделки Окончательный баланс счета
1 $500 2 30 -$60 $440
2 $440 4 30 -$120 $320
3 $320 2 30 -$60 $260
4 $260 3 50 Margin call $150

Полоса из четырех подряд неудач в торговле - явление весьма распространенное, а отнюдь не исключительное. Даже у опытных трейдеров бывают подобные и даже более длинные «черные» полосы. Причина их успеха состоит в том, что они используют небольшое «плечо». Большинство торгует  с «плечом» 5:1, а некоторые считают, что и этого слишком много - и останавливаются на размере «плеча» 3:1.

Еще одна причина успеха опытных трейдеров в том, что их счета должным образом капитализированы! Размер счета имеет значение!!!

Изучение технического анализа, фундаментального анализа, торговых систем, психологии трейдинга очень важно, но мы считаем, что самый важный фактор для успеха в качестве форекс-трейдера заключается в том, что Вы в достаточной степени капитализируете свой счет и торгуете с оправданным и невысоким отношением «плеча».

Ваши возможности для успешной карьеры трейдера сильно сокращаются при минимальном размере стартового капитала. Невозможно смягчить эффект плеча на слишком маленьком счете.

Низкое «плечо» с надлежащей капитализацией позволит Вам сократить потери до минимума, спокойно спать ночью, и успешно торговать на следующий день.

Пример №2

Итак, Вы открываете торговый счет в размере 5 000$ и собираетесь торговать стандартными  лотами в размере 100 000$ с «плечом» 20:1. В течение дня большинство валютных пар обычно торгуется в диапазоне от 70 до 200 пипсов. Чтобы защитить себя от неприятностей, Вы используете стоплоссы с удалением от точки входа на 30 пипсов. Если цены двинутся на 30 пипсов против него, то он после сработки стоп-приказа Ваши потери составят 300,00$. Вы считаете расстояние в 30 пипсов для стоплосса оправданным, но недооцениваете, насколько изменчив рынок, и получаете сработки стоп-приказа слишком часто.

После четвертого раза Вы говорите себе, что этого достаточно. Решая получить немного больше пространства для маневра, Вы увеличиваете величину стоплосса до 100 пипсов.

Теперь Ваше «плечо» уже не 20:1. На Вашем счету (после четырех проигрышей в 300$ каждый) осталось 3 800$, и Вы все еще торгуете по одному лоту в размере 100 000$. Ваше «плечо» теперь составляет уже 26:1.

Вы решаете ужать свой стоплосс до 50 пипсов. Вы открываете еще одну сделку размером в два лота, и два часа спустя Ваш 50-пипсовый стоплосс срабатывает. Ваши потери - 1 000$. Сейчас на Вашем счету уже 2 800$, а реальное «плечо» равно 35:1.

Вы испытываете свою удачу еще раз - в этот раз на два лота. На сей раз рынок растет на 10 пипсов. Ваша прибыль равна 200$, а на счету - 3 000$.

Вы открываете еще одну позицию, на два лота. Но рынок упал на 50 пипсов, и сделка закрылась по стоп-приказу. Теперь у Вас в запасе остается 2 000$.

Вы огорчены, и открываете новую позицию. Рынок продолжает падать - еще на 100 пипсов, и поскольку 1 000$ забронировано в качестве гарантийного депозита (требуемой маржи), и у Вас остается свободная маржа в размере всего 1 000$. Таким образом, Вы получаете «Margin call», и Ваша позиция будет немедленно ликвидирована.

И теперь у Вас только 1 000$ -этого даже не хватит для того, чтобы открыть хотя бы одну новую позицию.

Вы потеряли 4 000$, или 80 % от общей суммы своего счета в общей сложности всего за восемь сделок, при этом рынок переместился на 280 пипсов. Всего 280 пипсов! А ведь для рынка эти 280 пипсов - пустячок, легкая прогулка.

Теперь Вы начинаете понимать, почему плечо - главный убийца форекс-трейдеров?

 

 

Назад | Далее