Снижение доллара США создает новые секторы для торговли

forex.ru advertising

Слабость доллара США, начавшаяся после пика Covid-19 в марте 2020 года, перешла в расширенный нисходящий ценовой тренд, который приближается к ключевому уровню поддержки около 88,33. Одним из ключевых факторов, связанных с этой тенденцией, является слабость доллара США, что означает, что другие иностранные валюты становятся сравнительно сильнее. Эта переходная фаза оценки валюты создает среду, в которой локализованные иностранные инвестиции могут стать гораздо более оппортунистическими, чем фондовый рынок / секторы США, если падение доллара США продолжится. Проще говоря, иностранные инвесторы внезапно начнут понимать, что со временем они теряют альфу в инвестициях, основанных на долларах США, по сравнению с более сильными инвестициями, основанными на иностранной валюте, и переводят свой капитал на получение прибыли от падения доллара США.

МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ИНДЕКСА ДОЛЛАРА США
Уровень 88,33 на недельном графике доллара США ниже, по нашему мнению, является критическим, потому что прорыв ниже этого уровня, вероятно, инициирует нисходящую тенденцию, которая нацелится на уровень 82,50, снижение на 9% для доллара США. Недавняя поддержка доллара США помогла продолжить ралли на фондовом рынке США в течение последних нескольких недель. Все зависит от того, удержится ли уровень поддержки 88,33 или будет ли он пробит. Мы полагаем, что если этот уровень поддержки будет пробит в ближайшем будущем, фондовые рынки США могут испытать широкий тренд, который, скорее всего, превысит 8%.


То, что произойдет в течение следующих 2–4+ месяцев с новым президентом США, политикой и федеральными планами стимулирования, может спровоцировать большую ротацию рынка / сектора США / мирового рынка, поскольку ожидания инвесторов меняются в сторону использования этих новых возможностей. Если доллар США удержится выше 88,33, в то время как эти новые пакеты стимулов и политика будут приняты, то индексы фондового рынка США могут продолжать резко расти с течением времени. Если доллар США упадет ниже уровня 88,33, то существует большая вероятность того, что глобальные инвесторы определят силу активов / акций на иностранном рынке в локализованных валютах и заберут деньги из активов США.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ИНДЕКСА S & P500
График ежемесячного индекса S&P 500 ниже показывает очень четкую модель технической дивергенции RSI, которая сформировалась на пиках, происходящих от максимумов января 2018 года. Каждый последующий высокий пик цены устанавливает более низкий пик RSI, что приводит к техническому паттерну «Дивергенция». Даже текущий прорыв после выборов в ноябре 2010 года установил более высокий уровень цен и более низкий уровень RSI, чем пик RSI в январе 2020 года.

Обязательно подпишитесь на мой БЕСПЛАТНЫЙ вебинар, который научит вас самостоятельно находить и торговать моей стратегией BEST ASSET NOW!

Наши исследователи полагают, что эта долгосрочная динамика технического расхождения может указывать на процесс «переноса капитала», который может произойти в 2021 году, если доллар США продолжит опускаться ниже уровня 88,00. Слабость доллара США сместит ожидания от силы фондового рынка США к силе внешнего рынка - точно так же, как это произошло в период с 2010 по 2014 год, когда развивающиеся рынки росли, а доллар США оставался на уровне 80,00


Если этот тип перемещения капитала произойдет в течение следующих 3–6 месяцев, секторы рынка США, скорее всего, сместят фокус, поскольку иностранный капитал отойдет от акций США и начнет преследовать Альфу в локализованных активах рынка капитала и ETF на зарубежных рынках. Это уже можно увидеть в основных секторах США, сравнив производительность за 90 дней с данными за 180 дней.

Например, за последние 90 дней наиболее сильными секторами S&P были энергетика, финансы, материалы и промышленность. Тем не менее, за последние 180 дней секторы материалов, промышленности, технологий и дискреционного права показали лучшие результаты. Это говорит о том, что сдвиг уже происходит, когда секторы дискреционных услуг и технологий остановились в своем развитии, в то время как энергетический и финансовый секторы начали расти. Совсем недавно энергетика, здравоохранение, коммунальные услуги, финансы и недвижимость начали повышать производительность, в то время как основные продукты, технологии и связь. Сервисы показали повышенные показатели производительности.

Становится совершенно очевидным, что капитал отводится от дискреционного, технологического, коммуникационного. Услуги, промышленность и материалы, и на основе этих данных они более активно используются в сфере энергетики, здравоохранения, коммунальных услуг, финансов и недвижимости.


Наше исследование предполагает, что в 2021 году, вероятно, произойдут несколько крупных ценовых тенденций и изменений. Наша исследовательская статья «Чего ожидать в 2021 году» подчеркнула потенциальную слабость в феврале / марте 2021 года и более широкую слабость рынка в августе / сентябре 2021 года. Переходный сдвиг на рынке капитала в результате падающего доллара США ускорит этот сдвиг капитала / сектора в течение следующих 6+ месяцев и поставит активы иностранных рынков, развивающиеся рынки и валютные тенденции значительно выше показателей фондового рынка США. его год. Если на графике доллара США будет пробит уровень 88,00, то внимание к валютному / иностранному рынку станет еще более важным.

2021 год - это год для трейдеров, которые должны быть готовы к широкой ротации рыночного сектора, большим тенденциям в ETF и валютах, а также к повышенной волатильности на рынках США - что в некоторой степени похоже на период с 2013 по 2016 год. Тенденция к снижению доллара США может вызвать очень большие движения. в иностранных ETF, секторах ETF США и многих акциях США. Также похоже, что в настоящее время показатели энергетики, финансов, материалов и коммунальных услуг превосходят Technology, Comm. Услуги, промышленность и другие. Если вы не наблюдаете за изменением этих тенденций, вы упустите некоторые действительно большие торговые возможности.

Я научу вас, как находить самые горячие секторы и торговые возможности, на моем бесплатном вебинаре по стратегии BAN. Тем, кто хочет полностью исключить исследования, служба рассылки BAN Trader Pro поможет вам ориентироваться в основных тенденциях, высокой волатильности, стимулах и новой политике правительства США. Пришло время изучить список Best Assets Now и торговать с ним, используя нашу проверенную стратегию ротации секторов. Наша стратегия BAN Trader Pro оказалась невероятным достижением, которое позволяет нам доминировать и генерировать Alpha. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугой рассылки BAN Trader Pro, чтобы подготовиться к большим тенденциям, которые, как мы ожидаем, сохранятся на протяжении всего 2021 года и в 2022 году и далее.

forex.ru advertising

Об авторе

Forex.ru
Forex.ru Наша команда аналитиков, трейдеров и журналистов, работает для вас и ставит перед собой цель - предоставить вам только самые свежие форекс новости, лучшую форекс аналитику и обзоры.

0 комментариев

Оставить комментарий

Ваш адрес эл. почты не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.